TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 23:41
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,32 mi | 29,87 mi | 29,59 mi |
| Patrimônio líquido | 30,24 mi | 29,80 mi | 28,73 mi |
| Total dos passivos | 73.789,23 | 73.212,86 | 863.056,90 |
| Liquidez total | 1,40 mi | 1,39 mi | 727.950,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,25% | 2,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,32 mi
Mar/2020: 29,87 mi
Fev/2020: 29,59 mi
Patrimônio líquido
30,24 mi
Mar/2020: 29,80 mi
Fev/2020: 28,73 mi
Total dos passivos
73.789,23
Mar/2020: 73.212,86
Fev/2020: 863.056,90
Liquidez total
1,40 mi
Mar/2020: 1,39 mi
Fev/2020: 727.950,63
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,25%
Fev/2020: 2,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.045.145 | 3.045.145 | 2.944.645 |
| Número de cotistas | 144 | 7 | 7 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 9,79 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
3.045.145
Mar/2020: 3.045.145
Fev/2020: 2.944.645
Número de cotistas
144
Mar/2020: 7
Fev/2020: 7
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Mar/2020: R$ 9,79
Fev/2020: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
28,90 mi
Mar/2020: 28,47 mi
Fev/2020: 28,84 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13,64 mi
47,21%
|
13,64 mi
47,92%
|
13,64 mi
47,29%
|
| Outras cotas de fundos |
5,43 mi
18,78%
|
5,05 mi
17,73%
|
5,07 mi
17,56%
|
Ações de SPEs imobiliárias
13,64 mi
47,21%
Mar/2020: 13,64 mi (47,92%)
Fev/2020: 13,64 mi (47,29%)
Outras cotas de fundos
5,43 mi
18,78%
Mar/2020: 5,05 mi (17,73%)
Fev/2020: 5,07 mi (17,56%)