TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 19:07
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,34 mi | 30,32 mi | 29,87 mi |
| Patrimônio líquido | 30,26 mi | 30,24 mi | 29,80 mi |
| Total dos passivos | 75.794,08 | 73.789,23 | 73.212,86 |
| Liquidez total | 91.583,14 | 1,40 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,24% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,34 mi
Abr/2020: 30,32 mi
Mar/2020: 29,87 mi
Patrimônio líquido
30,26 mi
Abr/2020: 30,24 mi
Mar/2020: 29,80 mi
Total dos passivos
75.794,08
Abr/2020: 73.789,23
Mar/2020: 73.212,86
Liquidez total
91.583,14
Abr/2020: 1,40 mi
Mar/2020: 1,39 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,24%
Mar/2020: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.050.169 | 3.045.145 | 3.045.145 |
| Número de cotistas | 298 | 144 | 7 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,92 | R$ 9,93 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
3.050.169
Abr/2020: 3.045.145
Mar/2020: 3.045.145
Número de cotistas
298
Abr/2020: 144
Mar/2020: 7
Valor patrimonial por cota
R$ 9,92
Abr/2020: R$ 9,93
Mar/2020: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
30,23 mi
Abr/2020: 28,90 mi
Mar/2020: 28,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
13,64 mi
45,12%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de participações |
5,41 mi
17,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
1,01 mi
3,34%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
5,43 mi
18,78%
|
5,05 mi
17,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
13,64 mi
47,21%
|
13,64 mi
47,92%
|
Ações
13,64 mi
45,12%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)
Fundos de participações
5,41 mi
17,89%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
1,01 mi
3,34%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Abr/2020: 5,43 mi (18,78%)
Mar/2020: 5,05 mi (17,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2020: 13,64 mi (47,21%)
Mar/2020: 13,64 mi (47,92%)