TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 16:19
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,95 mi | 30,34 mi | 30,32 mi |
| Patrimônio líquido | 30,88 mi | 30,26 mi | 30,24 mi |
| Total dos passivos | 69.704,34 | 75.794,08 | 73.789,23 |
| Liquidez total | 622.788,35 | 91.583,14 | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,25% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,95 mi
Mai/2020: 30,34 mi
Abr/2020: 30,32 mi
Patrimônio líquido
30,88 mi
Mai/2020: 30,26 mi
Abr/2020: 30,24 mi
Total dos passivos
69.704,34
Mai/2020: 75.794,08
Abr/2020: 73.789,23
Liquidez total
622.788,35
Mai/2020: 91.583,14
Abr/2020: 1,40 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,25%
Abr/2020: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.115.595 | 3.050.169 | 3.045.145 |
| Número de cotistas | 1.197 | 298 | 144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,92 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
3.115.595
Mai/2020: 3.050.169
Abr/2020: 3.045.145
Número de cotistas
1.197
Mai/2020: 298
Abr/2020: 144
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Mai/2020: R$ 9,92
Abr/2020: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
30,31 mi
Mai/2020: 30,23 mi
Abr/2020: 28,90 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
13,64 mi
45,01%
|
13,64 mi
45,12%
|
0,00
-
|
| Fundos de participações |
5,39 mi
17,79%
|
5,41 mi
17,89%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
962.255,01
3,17%
|
1,01 mi
3,34%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,43 mi
18,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
13,64 mi
47,21%
|
Ações
13,64 mi
45,01%
Mai/2020: 13,64 mi (45,12%)
Abr/2020: 0,00 (-)
Fundos de participações
5,39 mi
17,79%
Mai/2020: 5,41 mi (17,89%)
Abr/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
962.255,01
3,17%
Mai/2020: 1,01 mi (3,34%)
Abr/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2020: 0,00 (-)
Abr/2020: 5,43 mi (18,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2020: 0,00 (-)
Abr/2020: 13,64 mi (47,21%)