TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 12:50
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,01 mi | 30,95 mi | 30,34 mi |
| Patrimônio líquido | 33,93 mi | 30,88 mi | 30,26 mi |
| Total dos passivos | 81.270,29 | 69.704,34 | 75.794,08 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 622.788,35 | 91.583,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,23% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,01 mi
Jun/2020: 30,95 mi
Mai/2020: 30,34 mi
Patrimônio líquido
33,93 mi
Jun/2020: 30,88 mi
Mai/2020: 30,26 mi
Total dos passivos
81.270,29
Jun/2020: 69.704,34
Mai/2020: 75.794,08
Liquidez total
1,41 mi
Jun/2020: 622.788,35
Mai/2020: 91.583,14
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,23%
Mai/2020: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.427.742 | 3.115.595 | 3.050.169 |
| Número de cotistas | 2.800 | 1.197 | 298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,91 | R$ 9,92 |
Número de cotas emitidas
3.427.742
Jun/2020: 3.115.595
Mai/2020: 3.050.169
Número de cotistas
2.800
Jun/2020: 1.197
Mai/2020: 298
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Jun/2020: R$ 9,91
Mai/2020: R$ 9,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
32,59 mi
Jun/2020: 30,31 mi
Mai/2020: 30,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,78 mi
48,43%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,36 mi
19,51%
|
962.255,01
3,17%
|
1,01 mi
3,34%
|
| Ações |
0,00
-
|
13,64 mi
45,01%
|
13,64 mi
45,12%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
5,39 mi
17,79%
|
5,41 mi
17,89%
|
Ações de SPEs imobiliárias
15,78 mi
48,43%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,36 mi
19,51%
Jun/2020: 962.255,01 (3,17%)
Mai/2020: 1,01 mi (3,34%)
Ações
0,00
-
Jun/2020: 13,64 mi (45,01%)
Mai/2020: 13,64 mi (45,12%)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2020: 5,39 mi (17,79%)
Mai/2020: 5,41 mi (17,89%)