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TORD11 Cotação: R$ 0,99 Estável 0,00%

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TORD11

FII

TORDESILHAS EI FII

Cotação: R$ 0,99

Estável 0,00%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
8,09%
P/VP
0,03
Seguir fundo Carteira

Ativos do TORD11

Ativos de crédito
17
17 CRI/CRA
Em crédito
R$ 87,5 mi
Maior posição
44,7%
do crédito
10 maiores
96,1%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TORD11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 89,7 mi 44,5%
Cotas de FIIsR$ 65,2 mi 32,3%
Ações de SPEsR$ 46,8 mi 23,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do TORD11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905R$ 168 mil0,2%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910R$ 173 mil0,2%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247R$ 427 mil0,5%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780R$ 566 mil0,6%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906R$ 634 mil0,7%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216R$ 687 mil0,8%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129R$ 771 mil0,9%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276R$ 851 mil1,0%
BASE SECURITIZADORA- 24B2057933R$ 998 mil1,1%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248R$ 1,47 mi1,7%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291R$ 1,95 mi2,2%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981R$ 3,28 mi3,8%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306R$ 4,02 mi4,6%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982R$ 7,32 mi8,4%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305R$ 8,88 mi10,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,2%
Passivo total
R$ 324 mil
Passivo do TORD11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,89 mil0,0%
Taxa de administração a pagar R$ 266 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 55,6 mil0,0%
Passivo totalR$ 324 mil0,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 213 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TORD11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 212.583.174,34
agosto de 2026R$ 212.583.174,34
julho de 2026R$ 212.583.174,34
junho de 2026R$ 212.583.174,34
maio de 2026R$ 212.583.174,34
abril de 2026R$ 212.583.174,34
março de 2026R$ 212.583.174,34
fevereiro de 2026R$ 212.583.174,34
janeiro de 2026R$ 212.583.174,34
dezembro de 2025R$ 207.987.293,70
novembro de 2025R$ 206.774.405,29
outubro de 2025R$ 205.743.610,25
setembro de 2025R$ 203.556.049,76
agosto de 2025R$ 204.056.173,00
julho de 2025R$ 203.881.002,59
junho de 2025R$ 208.658.880,03
maio de 2025R$ 208.995.420,04
abril de 2025R$ 208.291.960,18
março de 2025R$ 207.017.990,23
fevereiro de 2025R$ 207.157.125,81
janeiro de 2025R$ 208.156.725,89
dezembro de 2024R$ 207.476.438,96
novembro de 2024R$ 235.148.523,14
outubro de 2024R$ 235.453.506,45
setembro de 2024R$ 234.097.073,44
agosto de 2024R$ 233.280.524,17
julho de 2024R$ 231.346.352,48
junho de 2024R$ 229.572.029,36
maio de 2024R$ 229.683.496,18
abril de 2024R$ 227.636.714,20
março de 2024R$ 226.531.917,89
fevereiro de 2024R$ 226.240.904,02
janeiro de 2024R$ 228.635.470,00
dezembro de 2023R$ 231.005.125,07
novembro de 2023R$ 445.719.466,82
outubro de 2023R$ 443.573.972,96
setembro de 2023R$ 443.077.856,90
agosto de 2023R$ 442.311.654,91
julho de 2023R$ 441.080.668,28
junho de 2023R$ 435.804.566,37
maio de 2023R$ 434.453.179,35
abril de 2023R$ 432.906.018,09
março de 2023R$ 487.032.696,90
fevereiro de 2023R$ 488.775.081,25
janeiro de 2023R$ 490.440.876,72
dezembro de 2022R$ 451.534.581,88
novembro de 2022R$ 493.708.826,40
outubro de 2022R$ 495.931.112,91
setembro de 2022R$ 494.189.888,97
agosto de 2022R$ 496.208.966,74
julho de 2022R$ 494.592.924,55
junho de 2022R$ 501.611.782,22
maio de 2022R$ 500.070.556,28
abril de 2022R$ 466.373.302,94
março de 2022R$ 473.198.209,20
fevereiro de 2022R$ 471.197.848,28
janeiro de 2022R$ 472.438.792,01
dezembro de 2021R$ 452.337.268,81
novembro de 2021R$ 452.519.294,27
outubro de 2021R$ 452.736.953,45

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TORD11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202642.940
agosto de 202646.674
julho de 202646.674
junho de 202646.674
maio de 202646.674
abril de 202646.674
março de 202646.674
fevereiro de 202646.674
janeiro de 202646.674
dezembro de 202546.674
novembro de 202547.292
outubro de 202547.960
setembro de 202548.741
agosto de 202549.488
julho de 202550.193
junho de 202550.835
maio de 202568.469
abril de 202569.359
março de 202570.061
fevereiro de 202570.817
janeiro de 202571.601
dezembro de 202472.406
novembro de 202473.597
outubro de 202474.959
setembro de 202476.380
agosto de 202477.553
julho de 202479.064
junho de 202480.563
maio de 202482.255
abril de 202484.135
março de 202486.316
fevereiro de 202488.728
janeiro de 202490.908
dezembro de 202392.380
novembro de 202394.035
outubro de 202395.675
setembro de 202397.047
agosto de 202398.457
julho de 2023100.738
junho de 2023102.655
maio de 2023104.542
abril de 2023105.680
março de 2023107.077
fevereiro de 2023109.042
janeiro de 2023109.225
dezembro de 2022111.473
novembro de 2022111.504
outubro de 2022112.869
setembro de 2022112.630
agosto de 2022108.989
julho de 2022104.043
junho de 2022100.645
maio de 2022100.127
abril de 2022100.216
março de 2022101.254
fevereiro de 2022100.131
janeiro de 2022100.183
dezembro de 202196.098
novembro de 202194.362
outubro de 202190.631

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TORD11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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