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FIITORDESILHAS EI FII
Cotação: R$ 0,99
Estável 0,00%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 8,09%
- P/VP
- 0,03
Ativos do TORD11
- Ativos de crédito
- 17
- 17 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 87,5 mi
- Maior posição
- 44,7%
- do crédito
- 10 maiores
- 96,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 89,7 mi 44,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 65,2 mi 32,3% |
| Ações de SPEs | R$ 46,8 mi 23,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | R$ 16,2 mi | 18,5% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | R$ 39,1 mi | 44,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 324 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,89 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 266 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 55,6 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 324 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 213 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| agosto de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| julho de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| junho de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| maio de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| abril de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| março de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| fevereiro de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| janeiro de 2026 | R$ 212.583.174,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 207.987.293,70 |
| novembro de 2025 | R$ 206.774.405,29 |
| outubro de 2025 | R$ 205.743.610,25 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 42.940 |
| agosto de 2026 | 46.674 |
| julho de 2026 | 46.674 |
| junho de 2026 | 46.674 |
| maio de 2026 | 46.674 |
| abril de 2026 | 46.674 |
| março de 2026 | 46.674 |
| fevereiro de 2026 | 46.674 |
| janeiro de 2026 | 46.674 |
| dezembro de 2025 | 46.674 |
| novembro de 2025 | 47.292 |
| outubro de 2025 | 47.960 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.