TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 13:19
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,56 mi | 215,14 mi | 208,48 mi |
| Patrimônio líquido | 266,19 mi | 214,75 mi | 208,16 mi |
| Total dos passivos | 37,37 mi | 389.590,85 | 319.446,78 |
| Liquidez total | 9,86 mi | 10,12 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,31% | 0,18% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,51% | - | - |
Ativo
303,56 mi
Ago/2024: 215,14 mi
Jul/2024: 208,48 mi
Patrimônio líquido
266,19 mi
Ago/2024: 214,75 mi
Jul/2024: 208,16 mi
Total dos passivos
37,37 mi
Ago/2024: 389.590,85
Jul/2024: 319.446,78
Liquidez total
9,86 mi
Ago/2024: 10,12 mi
Jul/2024: 3,46 mi
Índice de solvência
12,31%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 0,15%
Alavancagem
7,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 985.605 | 792.627 | 768.160 |
| Número de cotistas | 157 | 114 | 110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 270,08 | R$ 270,93 | R$ 270,99 |
Número de cotas emitidas
985.605
Ago/2024: 792.627
Jul/2024: 768.160
Número de cotistas
157
Ago/2024: 114
Jul/2024: 110
Valor patrimonial por cota
R$ 270,08
Ago/2024: R$ 270,93
Jul/2024: R$ 270,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 133.781,79 | 133.772,82 | 133.772,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,1357 | R$ 0,1688 | R$ 0,1741 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,37 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
133.781,79
└─ Por cota
R$ 0,1357
Ago/2024: 133.772,82
Jul/2024: 133.772,82
Contas a receber - Aluguéis
2,37 mi
Ago/2024: 1,96 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
290,00 mi
Ago/2024: 202,45 mi
Jul/2024: 202,45 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,00 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,00 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
290,00 mi
100,00%
Ago/2024: 202,45 mi (100,00%)
Jul/2024: 202,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,00 mi
100,00%
Ago/2024: 202,45 mi (100,00%)
Jul/2024: 202,45 mi (100,00%)