TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 16:50
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,40 mi | 303,56 mi | 215,14 mi |
| Patrimônio líquido | 264,90 mi | 266,19 mi | 214,75 mi |
| Total dos passivos | 37,50 mi | 37,37 mi | 389.590,85 |
| Liquidez total | 12,57 mi | 9,86 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,40% | 12,31% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 7,51% | - |
Ativo
302,40 mi
Set/2024: 303,56 mi
Ago/2024: 215,14 mi
Patrimônio líquido
264,90 mi
Set/2024: 266,19 mi
Ago/2024: 214,75 mi
Total dos passivos
37,50 mi
Set/2024: 37,37 mi
Ago/2024: 389.590,85
Liquidez total
12,57 mi
Set/2024: 9,86 mi
Ago/2024: 10,12 mi
Índice de solvência
12,40%
Passivos / Ativo
Set/2024: 12,31%
Ago/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,51%
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 986.612 | 985.605 | 792.627 |
| Número de cotistas | 169 | 157 | 114 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 268,50 | R$ 270,08 | R$ 270,93 |
Número de cotas emitidas
986.612
Set/2024: 985.605
Ago/2024: 792.627
Número de cotistas
169
Set/2024: 157
Ago/2024: 114
Valor patrimonial por cota
R$ 268,50
Set/2024: R$ 270,08
Ago/2024: R$ 270,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 203.367,19 | 133.781,79 | 133.772,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,2061 | R$ 0,1357 | R$ 0,1688 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 2,37 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,00 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
203.367,19
└─ Por cota
R$ 0,2061
Set/2024: 133.781,79
Ago/2024: 133.772,82
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Set/2024: 2,37 mi
Ago/2024: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,00 mi
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
238,68 mi
Set/2024: 290,00 mi
Ago/2024: 202,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
217,51 mi
91,13%
|
290,00 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,51 mi
91,13%
|
290,00 mi
100,00%
|
202,45 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
21,17 mi
8,87%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
217,51 mi
91,13%
Set/2024: 290,00 mi (100,00%)
Ago/2024: 202,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
217,51 mi
91,13%
Set/2024: 290,00 mi (100,00%)
Ago/2024: 202,45 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
21,17 mi
8,87%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)