TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 18:20
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,86 mi | 202,96 mi | 203,02 mi |
| Patrimônio líquido | 202,64 mi | 202,75 mi | 202,87 mi |
| Total dos passivos | 214.970,26 | 215.579,07 | 156.725,74 |
| Liquidez total | 176.015,81 | 173.022,11 | 122.446,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,86 mi
Jul/2023: 202,96 mi
Jun/2023: 203,02 mi
Patrimônio líquido
202,64 mi
Jul/2023: 202,75 mi
Jun/2023: 202,87 mi
Total dos passivos
214.970,26
Jul/2023: 215.579,07
Jun/2023: 156.725,74
Liquidez total
176.015,81
Jul/2023: 173.022,11
Jun/2023: 122.446,84
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,11%
Jun/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 756.974 | 756.974 | 756.974 |
| Número de cotistas | 74 | 76 | 76 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 267,70 | R$ 267,84 | R$ 268,00 |
Número de cotas emitidas
756.974
Jul/2023: 756.974
Jun/2023: 756.974
Número de cotistas
74
Jul/2023: 76
Jun/2023: 76
Valor patrimonial por cota
R$ 267,70
Jul/2023: R$ 267,84
Jun/2023: R$ 268,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 148.378,99 | 148.965,28 | 90.207,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,1960 | R$ 0,1968 | R$ 0,1192 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
148.378,99
└─ Por cota
R$ 0,1960
Jul/2023: 148.965,28
Jun/2023: 90.207,59
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Jul/2023: 1,95 mi
Jun/2023: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
199,70 mi
Jul/2023: 199,70 mi
Jun/2023: 199,70 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,70 mi
100,00%
Jul/2023: 199,70 mi (100,00%)
Jun/2023: 199,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,70 mi
100,00%
Jul/2023: 199,70 mi (100,00%)
Jun/2023: 199,70 mi (100,00%)