TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 17:01
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,16 mi | 202,86 mi | 202,96 mi |
| Patrimônio líquido | 201,95 mi | 202,64 mi | 202,75 mi |
| Total dos passivos | 214.937,08 | 214.970,26 | 215.579,07 |
| Liquidez total | 170.850,69 | 176.015,81 | 173.022,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,16 mi
Ago/2023: 202,86 mi
Jul/2023: 202,96 mi
Patrimônio líquido
201,95 mi
Ago/2023: 202,64 mi
Jul/2023: 202,75 mi
Total dos passivos
214.937,08
Ago/2023: 214.970,26
Jul/2023: 215.579,07
Liquidez total
170.850,69
Ago/2023: 176.015,81
Jul/2023: 173.022,11
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,11%
Jul/2023: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 756.974 | 756.974 | 756.974 |
| Número de cotistas | 74 | 74 | 76 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 266,78 | R$ 267,70 | R$ 267,84 |
Número de cotas emitidas
756.974
Ago/2023: 756.974
Jul/2023: 756.974
Número de cotistas
74
Ago/2023: 74
Jul/2023: 76
Valor patrimonial por cota
R$ 266,78
Ago/2023: R$ 267,70
Jul/2023: R$ 267,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 148.369,17 | 148.378,99 | 148.965,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,1960 | R$ 0,1960 | R$ 0,1968 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,28 mi | 2,39 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
148.369,17
└─ Por cota
R$ 0,1960
Ago/2023: 148.378,99
Jul/2023: 148.965,28
Contas a receber - Aluguéis
2,28 mi
Ago/2023: 2,39 mi
Jul/2023: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
199,70 mi
Ago/2023: 199,70 mi
Jul/2023: 199,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
199,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,70 mi
100,00%
Ago/2023: 199,70 mi (100,00%)
Jul/2023: 199,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,70 mi
100,00%
Ago/2023: 199,70 mi (100,00%)
Jul/2023: 199,70 mi (100,00%)