TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 15:06
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,63 mi | 201,63 mi | 201,63 mi |
| Patrimônio líquido | 201,42 mi | 201,43 mi | 201,43 mi |
| Total dos passivos | 204.272,98 | 204.254,42 | 204.696,08 |
| Liquidez total | 165.683,58 | 164.788,75 | 165.784,09 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,63 mi
Ago/2022: 201,63 mi
Jul/2022: 201,63 mi
Patrimônio líquido
201,42 mi
Ago/2022: 201,43 mi
Jul/2022: 201,43 mi
Total dos passivos
204.272,98
Ago/2022: 204.254,42
Jul/2022: 204.696,08
Liquidez total
165.683,58
Ago/2022: 164.788,75
Jul/2022: 165.784,09
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,10%
Jul/2022: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Número de cotistas | 51 | 51 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 268,56 | R$ 268,57 | R$ 268,57 |
Número de cotas emitidas
750.000
Ago/2022: 750.000
Jul/2022: 750.000
Número de cotistas
51
Ago/2022: 51
Jul/2022: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 268,56
Ago/2022: R$ 268,57
Jul/2022: R$ 268,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 139.766,93 | 139.747,81 | 140.188,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,1864 | R$ 0,1863 | R$ 0,1869 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
139.766,93
└─ Por cota
R$ 0,1864
Ago/2022: 139.747,81
Jul/2022: 140.188,15
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Ago/2022: 1,95 mi
Jul/2022: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
199,51 mi
Ago/2022: 199,51 mi
Jul/2022: 199,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,51 mi
100,00%
|
199,51 mi
100,00%
|
199,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,51 mi
100,00%
|
199,51 mi
100,00%
|
199,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,51 mi
100,00%
Ago/2022: 199,51 mi (100,00%)
Jul/2022: 199,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,51 mi
100,00%
Ago/2022: 199,51 mi (100,00%)
Jul/2022: 199,51 mi (100,00%)