TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 13:13
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,10 mi | 77,00 mi | 77,00 mi |
| Patrimônio líquido | 76,73 mi | 76,63 mi | 76,63 mi |
| Total dos passivos | 372.402,88 | 370.386,97 | 369.089,44 |
| Liquidez total | 363.389,56 | 266.778,31 | 327.911,67 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,10 mi
Ago/2021: 77,00 mi
Jul/2021: 77,00 mi
Patrimônio líquido
76,73 mi
Ago/2021: 76,63 mi
Jul/2021: 76,63 mi
Total dos passivos
372.402,88
Ago/2021: 370.386,97
Jul/2021: 369.089,44
Liquidez total
363.389,56
Ago/2021: 266.778,31
Jul/2021: 327.911,67
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,48%
Jul/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 745.000 | 749.000 | 74.900 |
| Número de cotistas | 3 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 102,31 | R$ 1.023,06 |
Número de cotas emitidas
745.000
Ago/2021: 749.000
Jul/2021: 74.900
Número de cotistas
3
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Ago/2021: R$ 102,31
Jul/2021: R$ 1.023,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 336.591,93 | 334.578,02 | 333.281,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,4518 | R$ 0,4467 | R$ 4,4497 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,72 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
336.591,93
└─ Por cota
R$ 0,4518
Ago/2021: 334.578,02
Jul/2021: 333.281,49
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Ago/2021: 1,72 mi
Jul/2021: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
75,02 mi
Ago/2021: 75,01 mi
Jul/2021: 74,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
75,02 mi
100,00%
|
75,01 mi
100,00%
|
74,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
75,02 mi
100,00%
|
75,01 mi
100,00%
|
74,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
75,02 mi
100,00%
Ago/2021: 75,01 mi (100,00%)
Jul/2021: 74,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
75,02 mi
100,00%
Ago/2021: 75,01 mi (100,00%)
Jul/2021: 74,95 mi (100,00%)