TJKB11
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 12:15
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,00 mi | 76,99 mi | 76,99 mi |
| Patrimônio líquido | 76,63 mi | 76,61 mi | 76,61 mi |
| Total dos passivos | 369.089,44 | 381.217,91 | 379.003,80 |
| Liquidez total | 327.911,67 | 328.315,28 | 320.699,58 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,50% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,00 mi
Jun/2021: 76,99 mi
Mai/2021: 76,99 mi
Patrimônio líquido
76,63 mi
Jun/2021: 76,61 mi
Mai/2021: 76,61 mi
Total dos passivos
369.089,44
Jun/2021: 381.217,91
Mai/2021: 379.003,80
Liquidez total
327.911,67
Jun/2021: 328.315,28
Mai/2021: 320.699,58
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,50%
Mai/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 74.900 | 74.900 | 74.840 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.023,06 | R$ 1.022,87 | R$ 1.023,61 |
Número de cotas emitidas
74.900
Jun/2021: 74.900
Mai/2021: 74.840
Número de cotistas
1
Jun/2021: 1
Mai/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1.023,06
Jun/2021: R$ 1.022,87
Mai/2021: R$ 1.023,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 333.281,49 | 345.411,96 | 343.199,85 |
| └─ Por cota | R$ 4,4497 | R$ 4,6116 | R$ 4,5858 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,72 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
333.281,49
└─ Por cota
R$ 4,4497
Jun/2021: 345.411,96
Mai/2021: 343.199,85
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Jun/2021: 1,72 mi
Mai/2021: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
74,95 mi
Jun/2021: 74,95 mi
Mai/2021: 74,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
74,95 mi
100,00%
|
74,95 mi
100,00%
|
74,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
74,95 mi
100,00%
|
74,95 mi
100,00%
|
74,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
74,95 mi
100,00%
Jun/2021: 74,95 mi (100,00%)
Mai/2021: 74,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
74,95 mi
100,00%
Jun/2021: 74,95 mi (100,00%)
Mai/2021: 74,90 mi (100,00%)