Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:03
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,2573% em março, ante 0,4157% em fevereiro, com dividend yield de 0,8780%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,70 bi | R$ 2,72 bi | R$ 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,67 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,70 bi |
| Passivo total | R$ 31,1 mi | R$ 30,9 mi | R$ 31,3 mi |
| Liquidez | R$ 38,4 mi | R$ 7,56 mi | R$ 30,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,15% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Cotistas | 162.156 | 162.715 | 163.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,19 | R$ 113,90 | R$ 114,42 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 64,8 mi | R$ 63,8 mi | R$ 44,0 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Aproximadamente R$ 1,00 (R$ 23.568.205,08 / 23.567.968,36 cotas); - Taxa de administração: 0,0068% do patrimônio líquido ao mês, o que equivale a R$ 182.660,75; - Taxa de performance: R$ 0,00; - Índice de endividamento (Passivo/PL): 1,17% (R$ 31.106.972,58 / R$ 2.667.676.366,58). Considerado conservador; - Índice de alavancagem financeira (Ativo/PL): 1,01 (R$ 2.698.783.339,16 / R$ 2.667.676.366,58). Considerado conservador; - Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 86,76 (R$ 2.698.783.339,16 / R$ 31.106.972,58). Considerado excelente; - Rentabilidade efetiva mensal: 0,2573%; - Dividend Yield do mês: 0,8780%; - O fundo possui um número total de 162.156 cotistas. - A maior parte dos ativos está alocada em cotas de sociedades que se enquadram nas atividades permitidas aos FIIs (R$ 2.070.127.569,63) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) (R$ 301.685.315,02). - A liquidez do fundo é de R$ 38.392.352,69.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma leve diminuição no número de cotistas, de 162.715 em fevereiro para 162.156 em março. - Ativo total: Decresceu de R$ 2.715.132.452,61 em fevereiro para R$ 2.698.783.339,16 em março. - Patrimônio líquido: Diminuiu de R$ 2.684.279.144,90 em fevereiro para R$ 2.667.676.366,58 em março. - Valor Patrimonial da Cota: Caiu de R$ 113,895229 em fevereiro para R$ 113,190765 em março. - Rentabilidade efetiva mensal: Diminuiu de 0,4157% em fevereiro para 0,2573% em março. - Alocação em liquidez: A liquidez aumentou significativamente de R$ 7.555.594,72 para R$ 38.392.352,69. - Alocação em CRI: Houve uma diminuição na alocação em CRI de R$ 339.565.482,31 para R$ 301.685.315,02. - Valores a Receber: Houve um leve aumento nos valores a receber, de R$ 64.027.911,89 para R$ 64.977.773,98. - As taxas de administração a pagar aumentaram de R$ 173.820,51 para R$ 182.660,75.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.