TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 17:03
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,03 mi | 122,93 mi | 126,71 mi |
| Patrimônio líquido | 113,83 mi | 116,07 mi | 116,83 mi |
| Total dos passivos | 6,20 mi | 6,87 mi | 9,88 mi |
| Liquidez total | 484.828,27 | 1,90 mi | 4,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,17% | 5,59% | 7,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,03 mi
Jan/2020: 122,93 mi
Dez/2019: 126,71 mi
Patrimônio líquido
113,83 mi
Jan/2020: 116,07 mi
Dez/2019: 116,83 mi
Total dos passivos
6,20 mi
Jan/2020: 6,87 mi
Dez/2019: 9,88 mi
Liquidez total
484.828,27
Jan/2020: 1,90 mi
Dez/2019: 4,60 mi
Índice de solvência
5,17%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 5,59%
Dez/2019: 7,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 1.946 | 1.905 | 1.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,83 | R$ 136,46 | R$ 137,36 |
Número de cotas emitidas
850.530
Jan/2020: 850.530
Dez/2019: 850.530
Número de cotistas
1.946
Jan/2020: 1.905
Dez/2019: 1.581
Valor patrimonial por cota
R$ 133,83
Jan/2020: R$ 136,46
Dez/2019: R$ 137,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 680.424,00 | 595.371,00 | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 | R$ 4,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
680.424,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2020: 595.371,00
Dez/2019: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
119,53 mi
Jan/2020: 119,81 mi
Dez/2019: 121,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,53 mi
100,00%
|
119,81 mi
100,00%
|
121,69 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,53 mi
100,00%
Jan/2020: 119,81 mi (100,00%)
Dez/2019: 121,69 mi (100,00%)