TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:59
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,58 mi | 104,27 mi | 120,03 mi |
| Patrimônio líquido | 102,52 mi | 101,22 mi | 113,83 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 3,05 mi | 6,20 mi |
| Liquidez total | 3,89 mi | 431.111,54 | 484.828,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,81% | 2,93% | 5,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,58 mi
Mar/2020: 104,27 mi
Fev/2020: 120,03 mi
Patrimônio líquido
102,52 mi
Mar/2020: 101,22 mi
Fev/2020: 113,83 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Mar/2020: 3,05 mi
Fev/2020: 6,20 mi
Liquidez total
3,89 mi
Mar/2020: 431.111,54
Fev/2020: 484.828,27
Índice de solvência
3,81%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 2,93%
Fev/2020: 5,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 2.011 | 1.932 | 1.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,54 | R$ 119,01 | R$ 133,83 |
Número de cotas emitidas
850.530
Mar/2020: 850.530
Fev/2020: 850.530
Número de cotistas
2.011
Mar/2020: 1.932
Fev/2020: 1.946
Valor patrimonial por cota
R$ 120,54
Mar/2020: R$ 119,01
Fev/2020: R$ 133,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 722.950,50 | 680.424,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Mar/2020: 722.950,50
Fev/2020: 680.424,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
102,23 mi
Mar/2020: 103,83 mi
Fev/2020: 119,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,23 mi
100,00%
|
103,83 mi
100,00%
|
119,53 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,23 mi
100,00%
Mar/2020: 103,83 mi (100,00%)
Fev/2020: 119,53 mi (100,00%)