TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:07
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,76 mi | 106,58 mi | 104,27 mi |
| Patrimônio líquido | 100,91 mi | 102,52 mi | 101,22 mi |
| Total dos passivos | 6,86 mi | 4,06 mi | 3,05 mi |
| Liquidez total | 17,17 mi | 3,89 mi | 431.111,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,36% | 3,81% | 2,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,76 mi
Abr/2020: 106,58 mi
Mar/2020: 104,27 mi
Patrimônio líquido
100,91 mi
Abr/2020: 102,52 mi
Mar/2020: 101,22 mi
Total dos passivos
6,86 mi
Abr/2020: 4,06 mi
Mar/2020: 3,05 mi
Liquidez total
17,17 mi
Abr/2020: 3,89 mi
Mar/2020: 431.111,54
Índice de solvência
6,36%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 3,81%
Mar/2020: 2,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 2.318 | 2.011 | 1.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,64 | R$ 120,54 | R$ 119,01 |
Número de cotas emitidas
850.530
Abr/2020: 850.530
Mar/2020: 850.530
Número de cotistas
2.318
Abr/2020: 2.011
Mar/2020: 1.932
Valor patrimonial por cota
R$ 118,64
Abr/2020: R$ 120,54
Mar/2020: R$ 119,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,25 mi | 1,28 mi | 722.950,50 |
| └─ Por cota | R$ 5,0000 | R$ 1,5000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,25 mi
└─ Por cota
R$ 5,0000
Abr/2020: 1,28 mi
Mar/2020: 722.950,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
90,59 mi
Abr/2020: 102,23 mi
Mar/2020: 103,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,59 mi
100,00%
|
102,23 mi
100,00%
|
103,83 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
90,59 mi
100,00%
Abr/2020: 102,23 mi (100,00%)
Mar/2020: 103,83 mi (100,00%)