TFOF11

HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 17:45

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 107,91 mi
Mai/2020: 107,76 mi Abr/2020: 106,58 mi
Patrimônio líquido 103,08 mi
Mai/2020: 100,91 mi Abr/2020: 102,52 mi
Total dos passivos 4,83 mi
Mai/2020: 6,86 mi Abr/2020: 4,06 mi
Liquidez total 13,78 mi
Mai/2020: 17,17 mi Abr/2020: 3,89 mi
Índice de solvência 4,47%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 6,36% Abr/2020: 3,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 850.530
Mai/2020: 850.530 Abr/2020: 850.530
Número de cotistas 3.278
Mai/2020: 2.318 Abr/2020: 2.011
Valor patrimonial por cota R$ 121,20
Mai/2020: R$ 118,64 Abr/2020: R$ 120,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,02 mi
└─ Por cota R$ 2,3700
Mai/2020: 4,25 mi Abr/2020: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2020: - Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido
94,13 mi
Mai/2020: 90,59 mi Abr/2020: 102,23 mi
Fundos imobiliários
94,13 mi 100,00%
Mai/2020: 90,59 mi (100,00%) Abr/2020: 102,23 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3