TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 09:43
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,93 mi | 126,71 mi | 119,42 mi |
| Patrimônio líquido | 116,07 mi | 116,83 mi | 112,16 mi |
| Total dos passivos | 6,87 mi | 9,88 mi | 7,26 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 4,60 mi | 5,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,59% | 7,80% | 6,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,93 mi
Dez/2019: 126,71 mi
Nov/2019: 119,42 mi
Patrimônio líquido
116,07 mi
Dez/2019: 116,83 mi
Nov/2019: 112,16 mi
Total dos passivos
6,87 mi
Dez/2019: 9,88 mi
Nov/2019: 7,26 mi
Liquidez total
1,90 mi
Dez/2019: 4,60 mi
Nov/2019: 5,41 mi
Índice de solvência
5,59%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 7,80%
Nov/2019: 6,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 1.905 | 1.581 | 1.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,46 | R$ 137,36 | R$ 131,87 |
Número de cotas emitidas
850.530
Dez/2019: 850.530
Nov/2019: 850.530
Número de cotistas
1.905
Dez/2019: 1.581
Nov/2019: 1.304
Valor patrimonial por cota
R$ 136,46
Dez/2019: R$ 137,36
Nov/2019: R$ 131,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 595.371,00 | 3,40 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 4,0000 | R$ 2,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
595.371,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2019: 3,40 mi
Nov/2019: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
119,81 mi
Dez/2019: 121,69 mi
Nov/2019: 113,35 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,81 mi
100,00%
|
121,69 mi
100,00%
|
113,35 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,81 mi
100,00%
Dez/2019: 121,69 mi (100,00%)
Nov/2019: 113,35 mi (100,00%)