TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:21
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,27 mi | 120,03 mi | 122,93 mi |
| Patrimônio líquido | 101,22 mi | 113,83 mi | 116,07 mi |
| Total dos passivos | 3,05 mi | 6,20 mi | 6,87 mi |
| Liquidez total | 431.111,54 | 484.828,27 | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,93% | 5,17% | 5,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,27 mi
Fev/2020: 120,03 mi
Jan/2020: 122,93 mi
Patrimônio líquido
101,22 mi
Fev/2020: 113,83 mi
Jan/2020: 116,07 mi
Total dos passivos
3,05 mi
Fev/2020: 6,20 mi
Jan/2020: 6,87 mi
Liquidez total
431.111,54
Fev/2020: 484.828,27
Jan/2020: 1,90 mi
Índice de solvência
2,93%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 5,17%
Jan/2020: 5,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 1.932 | 1.946 | 1.905 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,01 | R$ 133,83 | R$ 136,46 |
Número de cotas emitidas
850.530
Fev/2020: 850.530
Jan/2020: 850.530
Número de cotistas
1.932
Fev/2020: 1.946
Jan/2020: 1.905
Valor patrimonial por cota
R$ 119,01
Fev/2020: R$ 133,83
Jan/2020: R$ 136,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 722.950,50 | 680.424,00 | 595.371,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
722.950,50
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2020: 680.424,00
Jan/2020: 595.371,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
103,83 mi
Fev/2020: 119,53 mi
Jan/2020: 119,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,83 mi
100,00%
|
119,53 mi
100,00%
|
119,81 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,83 mi
100,00%
Fev/2020: 119,53 mi (100,00%)
Jan/2020: 119,81 mi (100,00%)