TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:09
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,43 mi | 113,79 mi | 115,62 mi |
| Patrimônio líquido | 108,95 mi | 108,46 mi | 107,88 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 5,33 mi | 7,74 mi |
| Liquidez total | 2,45 mi | 807.044,12 | 526.799,79 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,79% | 4,68% | 6,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,43 mi
Jul/2019: 113,79 mi
Jun/2019: 115,62 mi
Patrimônio líquido
108,95 mi
Jul/2019: 108,46 mi
Jun/2019: 107,88 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Jul/2019: 5,33 mi
Jun/2019: 7,74 mi
Liquidez total
2,45 mi
Jul/2019: 807.044,12
Jun/2019: 526.799,79
Índice de solvência
4,79%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 4,68%
Jun/2019: 6,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 679 | 613 | 322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,09 | R$ 127,52 | R$ 126,84 |
Número de cotas emitidas
850.530
Jul/2019: 850.530
Jun/2019: 850.530
Número de cotistas
679
Jul/2019: 613
Jun/2019: 322
Valor patrimonial por cota
R$ 128,09
Jul/2019: R$ 127,52
Jun/2019: R$ 126,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 808.003,50 | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2700 | R$ 0,9500 | R$ 4,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,2700
Jul/2019: 808.003,50
Jun/2019: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
111,86 mi
Jul/2019: 112,86 mi
Jun/2019: 114,83 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
111,86 mi
100,00%
|
112,86 mi
100,00%
|
114,83 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
111,86 mi
100,00%
Jul/2019: 112,86 mi (100,00%)
Jun/2019: 114,83 mi (100,00%)