TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:27
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,41 mi | 114,43 mi | 113,79 mi |
| Patrimônio líquido | 109,05 mi | 108,95 mi | 108,46 mi |
| Total dos passivos | 6,36 mi | 5,48 mi | 5,33 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 2,45 mi | 807.044,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,51% | 4,79% | 4,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,41 mi
Ago/2019: 114,43 mi
Jul/2019: 113,79 mi
Patrimônio líquido
109,05 mi
Ago/2019: 108,95 mi
Jul/2019: 108,46 mi
Total dos passivos
6,36 mi
Ago/2019: 5,48 mi
Jul/2019: 5,33 mi
Liquidez total
3,74 mi
Ago/2019: 2,45 mi
Jul/2019: 807.044,12
Índice de solvência
5,51%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 4,79%
Jul/2019: 4,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 809 | 679 | 613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,21 | R$ 128,09 | R$ 127,52 |
Número de cotas emitidas
850.530
Ago/2019: 850.530
Jul/2019: 850.530
Número de cotistas
809
Ago/2019: 679
Jul/2019: 613
Valor patrimonial por cota
R$ 128,21
Ago/2019: R$ 128,09
Jul/2019: R$ 127,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,66 mi | 1,08 mi | 808.003,50 |
| └─ Por cota | R$ 1,9500 | R$ 1,2700 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,9500
Ago/2019: 1,08 mi
Jul/2019: 808.003,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
109,88 mi
Ago/2019: 111,86 mi
Jul/2019: 112,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,88 mi
100,00%
|
111,86 mi
100,00%
|
112,86 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
109,88 mi
100,00%
Ago/2019: 111,86 mi (100,00%)
Jul/2019: 112,86 mi (100,00%)