TFOF11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 22:45

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	115,70 mi	115,41 mi	114,43 mi
Patrimônio líquido	109,81 mi	109,05 mi	108,95 mi
Total dos passivos	5,89 mi	6,36 mi	5,48 mi
Liquidez total	2,94 mi	3,74 mi	2,45 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,09%	5,51%	4,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 115,70 mi

Set/2019: 115,41 mi Ago/2019: 114,43 mi

Patrimônio líquido 109,81 mi

Set/2019: 109,05 mi Ago/2019: 108,95 mi

Total dos passivos 5,89 mi

Set/2019: 6,36 mi Ago/2019: 5,48 mi

Liquidez total 2,94 mi

Set/2019: 3,74 mi Ago/2019: 2,45 mi

Índice de solvência 5,09%

Passivos / Ativo

Set/2019: 5,51% Ago/2019: 4,79%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	850.530	850.530	850.530
Número de cotistas	1.071	809	679
Valor patrimonial por cota	R$ 129,11	R$ 128,21	R$ 128,09

Número de cotas emitidas 850.530

Set/2019: 850.530 Ago/2019: 850.530

Número de cotistas 1.071

Set/2019: 809 Ago/2019: 679

Valor patrimonial por cota R$ 129,11

Set/2019: R$ 128,21 Ago/2019: R$ 128,09

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	1,79 mi	1,66 mi	1,08 mi
└─ Por cota	R$ 2,1000	R$ 1,9500	R$ 1,2700
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,79 mi

└─ Por cota R$ 2,1000

Set/2019: 1,66 mi Ago/2019: 1,08 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido

112,67 mi

Set/2019: 109,88 mi Ago/2019: 111,86 mi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Fundos imobiliários	112,67 mi 100,00%	109,88 mi 100,00%	111,86 mi 100,00%

Fundos imobiliários

112,67 mi 100,00%

Set/2019: 109,88 mi (100,00%) Ago/2019: 111,86 mi (100,00%)

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