TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 22:30
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,88 mi | 114,57 mi | 111,94 mi |
| Patrimônio líquido | 107,11 mi | 107,95 mi | 105,26 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 6,62 mi | 6,68 mi |
| Liquidez total | 6,17 mi | 3,60 mi | 2,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,26% | 5,78% | 5,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,88 mi
Jan/2019: 114,57 mi
Dez/2018: 111,94 mi
Patrimônio líquido
107,11 mi
Jan/2019: 107,95 mi
Dez/2018: 105,26 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Jan/2019: 6,62 mi
Dez/2018: 6,68 mi
Liquidez total
6,17 mi
Jan/2019: 3,60 mi
Dez/2018: 2,54 mi
Índice de solvência
4,26%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 5,78%
Dez/2018: 5,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 173 | 175 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,93 | R$ 126,92 | R$ 123,75 |
Número de cotas emitidas
850.530
Jan/2019: 850.530
Dez/2018: 850.530
Número de cotistas
173
Jan/2019: 175
Dez/2018: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 125,93
Jan/2019: R$ 126,92
Dez/2018: R$ 123,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 680.424,00 | 510.318,00 | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,6000 | R$ 3,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
680.424,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2019: 510.318,00
Dez/2018: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
105,10 mi
Jan/2019: 110,00 mi
Dez/2018: 109,27 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,10 mi
100,00%
|
110,00 mi
100,00%
|
109,27 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
105,10 mi
100,00%
Jan/2019: 110,00 mi (100,00%)
Dez/2018: 109,27 mi (100,00%)