TFOF11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2019

Entrega

14/05/2019 17:39

Abril/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Ativo	113,86 mi	114,62 mi	111,88 mi
Patrimônio líquido	107,88 mi	107,98 mi	107,11 mi
Total dos passivos	5,98 mi	6,63 mi	4,77 mi
Liquidez total	8,51 mi	10,94 mi	6,17 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,26%	5,79%	4,26%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 113,86 mi

Mar/2019: 114,62 mi Fev/2019: 111,88 mi

Patrimônio líquido 107,88 mi

Mar/2019: 107,98 mi Fev/2019: 107,11 mi

Total dos passivos 5,98 mi

Mar/2019: 6,63 mi Fev/2019: 4,77 mi

Liquidez total 8,51 mi

Mar/2019: 10,94 mi Fev/2019: 6,17 mi

Índice de solvência 5,26%

Passivos / Ativo

Mar/2019: 5,79% Fev/2019: 4,26%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2019: - Fev/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Número de cotas emitidas	850.530	850.530	850.530
Número de cotistas	199	174	173
Valor patrimonial por cota	R$ 126,84	R$ 126,96	R$ 125,93

Número de cotas emitidas 850.530

Mar/2019: 850.530 Fev/2019: 850.530

Número de cotistas 199

Mar/2019: 174 Fev/2019: 173

Valor patrimonial por cota R$ 126,84

Mar/2019: R$ 126,96 Fev/2019: R$ 125,93

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Rendimentos a distribuir	1,36 mi	1,28 mi	680.424,00
└─ Por cota	R$ 1,6000	R$ 1,5000	R$ 0,8000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,36 mi

└─ Por cota R$ 1,6000

Mar/2019: 1,28 mi Fev/2019: 680.424,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Investimentos

Total investido

105,34 mi

Mar/2019: 103,64 mi Fev/2019: 105,10 mi

Tipo de ativo	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Fundos imobiliários	105,34 mi 100,00%	103,64 mi 100,00%	105,10 mi 100,00%

Fundos imobiliários

105,34 mi 100,00%

Mar/2019: 103,64 mi (100,00%) Fev/2019: 105,10 mi (100,00%)

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