TFOF11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2019

Entrega

14/06/2019 17:19

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Ativo	115,52 mi	113,86 mi	114,62 mi
Patrimônio líquido	109,25 mi	107,88 mi	107,98 mi
Total dos passivos	6,27 mi	5,98 mi	6,63 mi
Liquidez total	2,83 mi	8,51 mi	10,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,43%	5,26%	5,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 115,52 mi

Abr/2019: 113,86 mi Mar/2019: 114,62 mi

Patrimônio líquido 109,25 mi

Abr/2019: 107,88 mi Mar/2019: 107,98 mi

Total dos passivos 6,27 mi

Abr/2019: 5,98 mi Mar/2019: 6,63 mi

Liquidez total 2,83 mi

Abr/2019: 8,51 mi Mar/2019: 10,94 mi

Índice de solvência 5,43%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 5,26% Mar/2019: 5,79%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: - Mar/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Número de cotas emitidas	850.530	850.530	850.530
Número de cotistas	270	199	174
Valor patrimonial por cota	R$ 128,45	R$ 126,84	R$ 126,96

Número de cotas emitidas 850.530

Abr/2019: 850.530 Mar/2019: 850.530

Número de cotistas 270

Abr/2019: 199 Mar/2019: 174

Valor patrimonial por cota R$ 128,45

Abr/2019: R$ 126,84 Mar/2019: R$ 126,96

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Rendimentos a distribuir	1,45 mi	1,36 mi	1,28 mi
└─ Por cota	R$ 1,7000	R$ 1,6000	R$ 1,5000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,45 mi

└─ Por cota R$ 1,7000

Abr/2019: 1,36 mi Mar/2019: 1,28 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2019: - Mar/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2019: - Mar/2019: -

Investimentos

Total investido

112,61 mi

Abr/2019: 105,34 mi Mar/2019: 103,64 mi

Tipo de ativo	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Fundos imobiliários	112,61 mi 100,00%	105,34 mi 100,00%	103,64 mi 100,00%

Fundos imobiliários

112,61 mi 100,00%

Abr/2019: 105,34 mi (100,00%) Mar/2019: 103,64 mi (100,00%)

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