TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 19:05
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,62 mi | 115,52 mi | 113,86 mi |
| Patrimônio líquido | 107,88 mi | 109,25 mi | 107,88 mi |
| Total dos passivos | 7,74 mi | 6,27 mi | 5,98 mi |
| Liquidez total | 526.799,79 | 2,83 mi | 8,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,69% | 5,43% | 5,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
115,62 mi
Mai/2019: 115,52 mi
Abr/2019: 113,86 mi
Patrimônio líquido
107,88 mi
Mai/2019: 109,25 mi
Abr/2019: 107,88 mi
Total dos passivos
7,74 mi
Mai/2019: 6,27 mi
Abr/2019: 5,98 mi
Liquidez total
526.799,79
Mai/2019: 2,83 mi
Abr/2019: 8,51 mi
Índice de solvência
6,69%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 5,43%
Abr/2019: 5,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 322 | 270 | 199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,84 | R$ 128,45 | R$ 126,84 |
Número de cotas emitidas
850.530
Mai/2019: 850.530
Abr/2019: 850.530
Número de cotistas
322
Mai/2019: 270
Abr/2019: 199
Valor patrimonial por cota
R$ 126,84
Mai/2019: R$ 128,45
Abr/2019: R$ 126,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 1,45 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,0000 | R$ 1,7000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 4,0000
Mai/2019: 1,45 mi
Abr/2019: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
114,83 mi
Mai/2019: 112,61 mi
Abr/2019: 105,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
114,83 mi
100,00%
|
112,61 mi
100,00%
|
105,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
114,83 mi
100,00%
Mai/2019: 112,61 mi (100,00%)
Abr/2019: 105,34 mi (100,00%)