TFOF11

HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2018

Entrega

15/01/2019 18:07

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 111,94 mi
Nov/2018: 110,36 mi Out/2018: 107,78 mi
Patrimônio líquido 105,26 mi
Nov/2018: 104,81 mi Out/2018: 103,16 mi
Total dos passivos 6,68 mi
Nov/2018: 5,55 mi Out/2018: 4,63 mi
Liquidez total 2,54 mi
Nov/2018: 4,19 mi Out/2018: 3,69 mi
Índice de solvência 5,97%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 5,03% Out/2018: 4,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 850.530
Nov/2018: 850.530 Out/2018: 850.530
Número de cotistas 125
Nov/2018: 111 Out/2018: 109
Valor patrimonial por cota R$ 123,75
Nov/2018: R$ 123,23 Out/2018: R$ 121,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,72 mi
└─ Por cota R$ 3,2000
Nov/2018: 1,70 mi Out/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2018: - Out/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2018: - Out/2018: -

Investimentos

Total investido
109,27 mi
Nov/2018: 106,17 mi Out/2018: 103,39 mi
Fundos imobiliários
109,27 mi 100,00%
Nov/2018: 106,17 mi (100,00%) Out/2018: 103,39 mi (100,00%)
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