TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
14/02/2019 19:45
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,57 mi | 111,94 mi | 110,36 mi |
| Patrimônio líquido | 107,95 mi | 105,26 mi | 104,81 mi |
| Total dos passivos | 6,62 mi | 6,68 mi | 5,55 mi |
| Liquidez total | 3,60 mi | 2,54 mi | 4,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,78% | 5,97% | 5,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,57 mi
Dez/2018: 111,94 mi
Nov/2018: 110,36 mi
Patrimônio líquido
107,95 mi
Dez/2018: 105,26 mi
Nov/2018: 104,81 mi
Total dos passivos
6,62 mi
Dez/2018: 6,68 mi
Nov/2018: 5,55 mi
Liquidez total
3,60 mi
Dez/2018: 2,54 mi
Nov/2018: 4,19 mi
Índice de solvência
5,78%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 5,97%
Nov/2018: 5,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 175 | 125 | 111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,92 | R$ 123,75 | R$ 123,23 |
Número de cotas emitidas
850.530
Dez/2018: 850.530
Nov/2018: 850.530
Número de cotistas
175
Dez/2018: 125
Nov/2018: 111
Valor patrimonial por cota
R$ 126,92
Dez/2018: R$ 123,75
Nov/2018: R$ 123,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 2,72 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 3,2000 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Dez/2018: 2,72 mi
Nov/2018: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
110,00 mi
Dez/2018: 109,27 mi
Nov/2018: 106,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,00 mi
100,00%
|
109,27 mi
100,00%
|
106,17 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
110,00 mi
100,00%
Dez/2018: 109,27 mi (100,00%)
Nov/2018: 106,17 mi (100,00%)