TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 17:56
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,42 mi | 115,70 mi | 115,41 mi |
| Patrimônio líquido | 112,16 mi | 109,81 mi | 109,05 mi |
| Total dos passivos | 7,26 mi | 5,89 mi | 6,36 mi |
| Liquidez total | 5,41 mi | 2,94 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,08% | 5,09% | 5,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,42 mi
Out/2019: 115,70 mi
Set/2019: 115,41 mi
Patrimônio líquido
112,16 mi
Out/2019: 109,81 mi
Set/2019: 109,05 mi
Total dos passivos
7,26 mi
Out/2019: 5,89 mi
Set/2019: 6,36 mi
Liquidez total
5,41 mi
Out/2019: 2,94 mi
Set/2019: 3,74 mi
Índice de solvência
6,08%
Passivos / Ativo
Out/2019: 5,09%
Set/2019: 5,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 1.304 | 1.071 | 809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,87 | R$ 129,11 | R$ 128,21 |
Número de cotas emitidas
850.530
Out/2019: 850.530
Set/2019: 850.530
Número de cotistas
1.304
Out/2019: 1.071
Set/2019: 809
Valor patrimonial por cota
R$ 131,87
Out/2019: R$ 129,11
Set/2019: R$ 128,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 1,79 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 2,1000 | R$ 1,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 2,6000
Out/2019: 1,79 mi
Set/2019: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
113,35 mi
Out/2019: 112,67 mi
Set/2019: 109,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,35 mi
100,00%
|
112,67 mi
100,00%
|
109,88 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
113,35 mi
100,00%
Out/2019: 112,67 mi (100,00%)
Set/2019: 109,88 mi (100,00%)