TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 17:30
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,79 mi | 115,62 mi | 115,52 mi |
| Patrimônio líquido | 108,46 mi | 107,88 mi | 109,25 mi |
| Total dos passivos | 5,33 mi | 7,74 mi | 6,27 mi |
| Liquidez total | 807.044,12 | 526.799,79 | 2,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,68% | 6,69% | 5,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,79 mi
Jun/2019: 115,62 mi
Mai/2019: 115,52 mi
Patrimônio líquido
108,46 mi
Jun/2019: 107,88 mi
Mai/2019: 109,25 mi
Total dos passivos
5,33 mi
Jun/2019: 7,74 mi
Mai/2019: 6,27 mi
Liquidez total
807.044,12
Jun/2019: 526.799,79
Mai/2019: 2,83 mi
Índice de solvência
4,68%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 6,69%
Mai/2019: 5,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 613 | 322 | 270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,52 | R$ 126,84 | R$ 128,45 |
Número de cotas emitidas
850.530
Jun/2019: 850.530
Mai/2019: 850.530
Número de cotistas
613
Jun/2019: 322
Mai/2019: 270
Valor patrimonial por cota
R$ 127,52
Jun/2019: R$ 126,84
Mai/2019: R$ 128,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.003,50 | 3,40 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 4,0000 | R$ 1,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
808.003,50
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2019: 3,40 mi
Mai/2019: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
112,86 mi
Jun/2019: 114,83 mi
Mai/2019: 112,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,86 mi
100,00%
|
114,83 mi
100,00%
|
112,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
112,86 mi
100,00%
Jun/2019: 114,83 mi (100,00%)
Mai/2019: 112,61 mi (100,00%)