TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:41
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,62 mi | 111,88 mi | 114,57 mi |
| Patrimônio líquido | 107,98 mi | 107,11 mi | 107,95 mi |
| Total dos passivos | 6,63 mi | 4,77 mi | 6,62 mi |
| Liquidez total | 10,94 mi | 6,17 mi | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,79% | 4,26% | 5,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,62 mi
Fev/2019: 111,88 mi
Jan/2019: 114,57 mi
Patrimônio líquido
107,98 mi
Fev/2019: 107,11 mi
Jan/2019: 107,95 mi
Total dos passivos
6,63 mi
Fev/2019: 4,77 mi
Jan/2019: 6,62 mi
Liquidez total
10,94 mi
Fev/2019: 6,17 mi
Jan/2019: 3,60 mi
Índice de solvência
5,79%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 4,26%
Jan/2019: 5,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 850.530 |
| Número de cotistas | 174 | 173 | 175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,96 | R$ 125,93 | R$ 126,92 |
Número de cotas emitidas
850.530
Fev/2019: 850.530
Jan/2019: 850.530
Número de cotistas
174
Fev/2019: 173
Jan/2019: 175
Valor patrimonial por cota
R$ 126,96
Fev/2019: R$ 125,93
Jan/2019: R$ 126,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 680.424,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 0,8000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Fev/2019: 680.424,00
Jan/2019: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Investimentos
Total investido
103,64 mi
Fev/2019: 105,10 mi
Jan/2019: 110,00 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,64 mi
100,00%
|
105,10 mi
100,00%
|
110,00 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,64 mi
100,00%
Fev/2019: 105,10 mi (100,00%)
Jan/2019: 110,00 mi (100,00%)