TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
13/09/2018 18:06
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,19 mi | 104,48 mi | 106,70 mi |
| Patrimônio líquido | 101,67 mi | 101,12 mi | 102,39 mi |
| Total dos passivos | 5,52 mi | 3,37 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 993.085,72 | 1,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,15% | 3,22% | 4,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,19 mi
Jul/2018: 104,48 mi
Jun/2018: 106,70 mi
Patrimônio líquido
101,67 mi
Jul/2018: 101,12 mi
Jun/2018: 102,39 mi
Total dos passivos
5,52 mi
Jul/2018: 3,37 mi
Jun/2018: 4,31 mi
Liquidez total
2,97 mi
Jul/2018: 993.085,72
Jun/2018: 1,18 mi
Índice de solvência
5,15%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 3,22%
Jun/2018: 4,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.195,39 | R$ 1.188,86 | R$ 1.203,87 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jul/2018: 85.053
Jun/2018: 85.053
Número de cotistas
105
Jul/2018: 105
Jun/2018: 107
Valor patrimonial por cota
R$ 1.195,39
Jul/2018: R$ 1.188,86
Jun/2018: R$ 1.203,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 | R$ 13,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jul/2018: 510.318,00
Jun/2018: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
103,97 mi
Jul/2018: 103,46 mi
Jun/2018: 105,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,97 mi
100,00%
|
103,46 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,97 mi
100,00%
Jul/2018: 103,46 mi (100,00%)
Jun/2018: 105,44 mi (100,00%)