TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 17:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,99 mi | 107,19 mi | 104,48 mi |
| Patrimônio líquido | 100,88 mi | 101,67 mi | 101,12 mi |
| Total dos passivos | 3,11 mi | 5,52 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 764.731,28 | 2,97 mi | 993.085,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,99% | 5,15% | 3,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,99 mi
Ago/2018: 107,19 mi
Jul/2018: 104,48 mi
Patrimônio líquido
100,88 mi
Ago/2018: 101,67 mi
Jul/2018: 101,12 mi
Total dos passivos
3,11 mi
Ago/2018: 5,52 mi
Jul/2018: 3,37 mi
Liquidez total
764.731,28
Ago/2018: 2,97 mi
Jul/2018: 993.085,72
Índice de solvência
2,99%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 5,15%
Jul/2018: 3,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.186,04 | R$ 1.195,39 | R$ 1.188,86 |
Número de cotas emitidas
85.053
Ago/2018: 85.053
Jul/2018: 85.053
Número de cotistas
105
Ago/2018: 105
Jul/2018: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.186,04
Ago/2018: R$ 1.195,39
Jul/2018: R$ 1.188,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Ago/2018: 510.318,00
Jul/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
102,88 mi
Ago/2018: 103,97 mi
Jul/2018: 103,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
102,88 mi
100,00%
|
103,97 mi
100,00%
|
103,46 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
102,88 mi
100,00%
Ago/2018: 103,97 mi (100,00%)
Jul/2018: 103,46 mi (100,00%)