TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
13/11/2018 20:12
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,78 mi | 103,99 mi | 107,19 mi |
| Patrimônio líquido | 103,16 mi | 100,88 mi | 101,67 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 3,11 mi | 5,52 mi |
| Liquidez total | 3,69 mi | 764.731,28 | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,29% | 2,99% | 5,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,78 mi
Set/2018: 103,99 mi
Ago/2018: 107,19 mi
Patrimônio líquido
103,16 mi
Set/2018: 100,88 mi
Ago/2018: 101,67 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Set/2018: 3,11 mi
Ago/2018: 5,52 mi
Liquidez total
3,69 mi
Set/2018: 764.731,28
Ago/2018: 2,97 mi
Índice de solvência
4,29%
Passivos / Ativo
Set/2018: 2,99%
Ago/2018: 5,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 109 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,28 | R$ 1.186,04 | R$ 1.195,39 |
Número de cotas emitidas
850.530
Set/2018: 85.053
Ago/2018: 85.053
Número de cotistas
109
Set/2018: 105
Ago/2018: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 121,28
Set/2018: R$ 1.186,04
Ago/2018: R$ 1.195,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Set/2018: 510.318,00
Ago/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
103,39 mi
Set/2018: 102,88 mi
Ago/2018: 103,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,39 mi
100,00%
|
102,88 mi
100,00%
|
103,97 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,39 mi
100,00%
Set/2018: 102,88 mi (100,00%)
Ago/2018: 103,97 mi (100,00%)