TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:27
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,00 mi | 120,82 mi | 118,70 mi |
| Patrimônio líquido | 114,15 mi | 114,15 mi | 111,74 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 6,67 mi | 6,96 mi |
| Liquidez total | 1,65 mi | 888.842,84 | 957.240,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,66% | 5,52% | 5,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,00 mi
Jan/2018: 120,82 mi
Dez/2017: 118,70 mi
Patrimônio líquido
114,15 mi
Jan/2018: 114,15 mi
Dez/2017: 111,74 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Jan/2018: 6,67 mi
Dez/2017: 6,96 mi
Liquidez total
1,65 mi
Jan/2018: 888.842,84
Dez/2017: 957.240,38
Índice de solvência
5,66%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 5,52%
Dez/2017: 5,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 100 | 92 | 80 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.342,06 | R$ 1.342,12 | R$ 1.313,79 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jan/2018: 85.053
Dez/2017: 85.053
Número de cotistas
100
Jan/2018: 92
Dez/2017: 80
Valor patrimonial por cota
R$ 1.342,06
Jan/2018: R$ 1.342,12
Dez/2017: R$ 1.313,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 | R$ 16,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jan/2018: 510.318,00
Dez/2017: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
118,77 mi
Jan/2018: 119,87 mi
Dez/2017: 116,97 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,77 mi
100,00%
|
119,87 mi
100,00%
|
116,97 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
118,77 mi
100,00%
Jan/2018: 119,87 mi (100,00%)
Dez/2017: 116,97 mi (100,00%)