TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 17:52
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,49 mi | 121,17 mi | 121,00 mi |
| Patrimônio líquido | 113,70 mi | 114,41 mi | 114,15 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 6,76 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 1,47 mi | 1,96 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,63% | 5,58% | 5,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,49 mi
Mar/2018: 121,17 mi
Fev/2018: 121,00 mi
Patrimônio líquido
113,70 mi
Mar/2018: 114,41 mi
Fev/2018: 114,15 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Mar/2018: 6,76 mi
Fev/2018: 6,85 mi
Liquidez total
1,47 mi
Mar/2018: 1,96 mi
Fev/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
5,63%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 5,58%
Fev/2018: 5,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 95 | 100 | 100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.336,87 | R$ 1.345,11 | R$ 1.342,06 |
Número de cotas emitidas
85.053
Mar/2018: 85.053
Fev/2018: 85.053
Número de cotistas
95
Mar/2018: 100
Fev/2018: 100
Valor patrimonial por cota
R$ 1.336,87
Mar/2018: R$ 1.345,11
Fev/2018: R$ 1.342,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 850.530,00 | 637.897,50 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 10,0000 | R$ 7,5000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
850.530,00
└─ Por cota
R$ 10,0000
Mar/2018: 637.897,50
Fev/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
119,00 mi
Mar/2018: 119,17 mi
Fev/2018: 118,77 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,00 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
118,77 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,00 mi
100,00%
Mar/2018: 119,17 mi (100,00%)
Fev/2018: 118,77 mi (100,00%)