TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 17:04
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,11 mi | 120,49 mi | 121,17 mi |
| Patrimônio líquido | 108,47 mi | 113,70 mi | 114,41 mi |
| Total dos passivos | 5,64 mi | 6,78 mi | 6,76 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 1,47 mi | 1,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,94% | 5,63% | 5,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,11 mi
Abr/2018: 120,49 mi
Mar/2018: 121,17 mi
Patrimônio líquido
108,47 mi
Abr/2018: 113,70 mi
Mar/2018: 114,41 mi
Total dos passivos
5,64 mi
Abr/2018: 6,78 mi
Mar/2018: 6,76 mi
Liquidez total
1,90 mi
Abr/2018: 1,47 mi
Mar/2018: 1,96 mi
Índice de solvência
4,94%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 5,63%
Mar/2018: 5,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 96 | 95 | 100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.275,31 | R$ 1.336,87 | R$ 1.345,11 |
Número de cotas emitidas
85.053
Abr/2018: 85.053
Mar/2018: 85.053
Número de cotistas
96
Abr/2018: 95
Mar/2018: 100
Valor patrimonial por cota
R$ 1.275,31
Abr/2018: R$ 1.336,87
Mar/2018: R$ 1.345,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 935.583,00 | 850.530,00 | 637.897,50 |
| └─ Por cota | R$ 11,0000 | R$ 10,0000 | R$ 7,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
935.583,00
└─ Por cota
R$ 11,0000
Abr/2018: 850.530,00
Mar/2018: 637.897,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
112,02 mi
Abr/2018: 119,00 mi
Mar/2018: 119,17 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,02 mi
100,00%
|
119,00 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
112,02 mi
100,00%
Abr/2018: 119,00 mi (100,00%)
Mar/2018: 119,17 mi (100,00%)