TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 15:32
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,70 mi | 114,11 mi | 120,49 mi |
| Patrimônio líquido | 102,39 mi | 108,47 mi | 113,70 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 5,64 mi | 6,78 mi |
| Liquidez total | 1,18 mi | 1,90 mi | 1,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,04% | 4,94% | 5,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,70 mi
Mai/2018: 114,11 mi
Abr/2018: 120,49 mi
Patrimônio líquido
102,39 mi
Mai/2018: 108,47 mi
Abr/2018: 113,70 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Mai/2018: 5,64 mi
Abr/2018: 6,78 mi
Liquidez total
1,18 mi
Mai/2018: 1,90 mi
Abr/2018: 1,47 mi
Índice de solvência
4,04%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 4,94%
Abr/2018: 5,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 107 | 96 | 95 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.203,87 | R$ 1.275,31 | R$ 1.336,87 |
Número de cotas emitidas
85.053
Mai/2018: 85.053
Abr/2018: 85.053
Número de cotistas
107
Mai/2018: 96
Abr/2018: 95
Valor patrimonial por cota
R$ 1.203,87
Mai/2018: R$ 1.275,31
Abr/2018: R$ 1.336,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 935.583,00 | 850.530,00 |
| └─ Por cota | R$ 13,2000 | R$ 11,0000 | R$ 10,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 13,2000
Mai/2018: 935.583,00
Abr/2018: 850.530,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
105,44 mi
Mai/2018: 112,02 mi
Abr/2018: 119,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,44 mi
100,00%
|
112,02 mi
100,00%
|
119,00 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
105,44 mi
100,00%
Mai/2018: 112,02 mi (100,00%)
Abr/2018: 119,00 mi (100,00%)