TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:02
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,70 mi | 118,87 mi | 122,04 mi |
| Patrimônio líquido | 111,74 mi | 112,24 mi | 114,80 mi |
| Total dos passivos | 6,96 mi | 6,63 mi | 7,24 mi |
| Liquidez total | 957.240,38 | 1,20 mi | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,86% | 5,58% | 5,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,70 mi
Nov/2017: 118,87 mi
Out/2017: 122,04 mi
Patrimônio líquido
111,74 mi
Nov/2017: 112,24 mi
Out/2017: 114,80 mi
Total dos passivos
6,96 mi
Nov/2017: 6,63 mi
Out/2017: 7,24 mi
Liquidez total
957.240,38
Nov/2017: 1,20 mi
Out/2017: 1,04 mi
Índice de solvência
5,86%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 5,58%
Out/2017: 5,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 80 | 77 | 72 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.313,79 | R$ 1.319,63 | R$ 1.349,78 |
Número de cotas emitidas
85.053
Nov/2017: 85.053
Out/2017: 85.053
Número de cotistas
80
Nov/2017: 77
Out/2017: 72
Valor patrimonial por cota
R$ 1.313,79
Nov/2017: R$ 1.319,63
Out/2017: R$ 1.349,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,02 mi | 850.530,06 |
| └─ Por cota | R$ 16,0000 | R$ 12,0000 | R$ 10,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 16,0000
Nov/2017: 1,02 mi
Out/2017: 850.530,06
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
116,97 mi
Nov/2017: 117,56 mi
Out/2017: 120,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
116,97 mi
100,00%
|
117,56 mi
100,00%
|
120,94 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
116,97 mi
100,00%
Nov/2017: 117,56 mi (100,00%)
Out/2017: 120,94 mi (100,00%)