TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:11
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,82 mi | 118,70 mi | 118,87 mi |
| Patrimônio líquido | 114,15 mi | 111,74 mi | 112,24 mi |
| Total dos passivos | 6,67 mi | 6,96 mi | 6,63 mi |
| Liquidez total | 888.842,84 | 957.240,38 | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,86% | 5,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,82 mi
Dez/2017: 118,70 mi
Nov/2017: 118,87 mi
Patrimônio líquido
114,15 mi
Dez/2017: 111,74 mi
Nov/2017: 112,24 mi
Total dos passivos
6,67 mi
Dez/2017: 6,96 mi
Nov/2017: 6,63 mi
Liquidez total
888.842,84
Dez/2017: 957.240,38
Nov/2017: 1,20 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 5,86%
Nov/2017: 5,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 92 | 80 | 77 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.342,12 | R$ 1.313,79 | R$ 1.319,63 |
Número de cotas emitidas
85.053
Dez/2017: 85.053
Nov/2017: 85.053
Número de cotistas
92
Dez/2017: 80
Nov/2017: 77
Valor patrimonial por cota
R$ 1.342,12
Dez/2017: R$ 1.313,79
Nov/2017: R$ 1.319,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 1,36 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 16,0000 | R$ 12,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Dez/2017: 1,36 mi
Nov/2017: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
119,87 mi
Dez/2017: 116,97 mi
Nov/2017: 117,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,87 mi
100,00%
|
116,97 mi
100,00%
|
117,56 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,87 mi
100,00%
Dez/2017: 116,97 mi (100,00%)
Nov/2017: 117,56 mi (100,00%)