TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 21:12
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,36 mi | 107,78 mi | 103,99 mi |
| Patrimônio líquido | 104,81 mi | 103,16 mi | 100,88 mi |
| Total dos passivos | 5,55 mi | 4,63 mi | 3,11 mi |
| Liquidez total | 4,19 mi | 3,69 mi | 764.731,28 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,03% | 4,29% | 2,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,36 mi
Out/2018: 107,78 mi
Set/2018: 103,99 mi
Patrimônio líquido
104,81 mi
Out/2018: 103,16 mi
Set/2018: 100,88 mi
Total dos passivos
5,55 mi
Out/2018: 4,63 mi
Set/2018: 3,11 mi
Liquidez total
4,19 mi
Out/2018: 3,69 mi
Set/2018: 764.731,28
Índice de solvência
5,03%
Passivos / Ativo
Out/2018: 4,29%
Set/2018: 2,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 850.530 | 850.530 | 85.053 |
| Número de cotistas | 111 | 109 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,23 | R$ 121,28 | R$ 1.186,04 |
Número de cotas emitidas
850.530
Out/2018: 850.530
Set/2018: 85.053
Número de cotistas
111
Out/2018: 109
Set/2018: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 123,23
Out/2018: R$ 121,28
Set/2018: R$ 1.186,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 0,6000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Out/2018: 510.318,00
Set/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
106,17 mi
Out/2018: 103,39 mi
Set/2018: 102,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
106,17 mi
100,00%
|
103,39 mi
100,00%
|
102,88 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
106,17 mi
100,00%
Out/2018: 103,39 mi (100,00%)
Set/2018: 102,88 mi (100,00%)