TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
14/08/2018 09:38
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,48 mi | 106,70 mi | 114,11 mi |
| Patrimônio líquido | 101,12 mi | 102,39 mi | 108,47 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 4,31 mi | 5,64 mi |
| Liquidez total | 993.085,72 | 1,18 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,22% | 4,04% | 4,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,48 mi
Jun/2018: 106,70 mi
Mai/2018: 114,11 mi
Patrimônio líquido
101,12 mi
Jun/2018: 102,39 mi
Mai/2018: 108,47 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Jun/2018: 4,31 mi
Mai/2018: 5,64 mi
Liquidez total
993.085,72
Jun/2018: 1,18 mi
Mai/2018: 1,90 mi
Índice de solvência
3,22%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 4,04%
Mai/2018: 4,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 105 | 107 | 96 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.188,86 | R$ 1.203,87 | R$ 1.275,31 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jun/2018: 85.053
Mai/2018: 85.053
Número de cotistas
105
Jun/2018: 107
Mai/2018: 96
Valor patrimonial por cota
R$ 1.188,86
Jun/2018: R$ 1.203,87
Mai/2018: R$ 1.275,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 1,12 mi | 935.583,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 13,2000 | R$ 11,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jun/2018: 1,12 mi
Mai/2018: 935.583,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
103,46 mi
Jun/2018: 105,44 mi
Mai/2018: 112,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,46 mi
100,00%
|
105,44 mi
100,00%
|
112,02 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
103,46 mi
100,00%
Jun/2018: 105,44 mi (100,00%)
Mai/2018: 112,02 mi (100,00%)