TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 18:58
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,17 mi | 121,00 mi | 120,82 mi |
| Patrimônio líquido | 114,41 mi | 114,15 mi | 114,15 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 6,85 mi | 6,67 mi |
| Liquidez total | 1,96 mi | 1,65 mi | 888.842,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,58% | 5,66% | 5,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,17 mi
Fev/2018: 121,00 mi
Jan/2018: 120,82 mi
Patrimônio líquido
114,41 mi
Fev/2018: 114,15 mi
Jan/2018: 114,15 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Fev/2018: 6,85 mi
Jan/2018: 6,67 mi
Liquidez total
1,96 mi
Fev/2018: 1,65 mi
Jan/2018: 888.842,84
Índice de solvência
5,58%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 5,66%
Jan/2018: 5,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 100 | 100 | 92 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.345,11 | R$ 1.342,06 | R$ 1.342,12 |
Número de cotas emitidas
85.053
Fev/2018: 85.053
Jan/2018: 85.053
Número de cotistas
100
Fev/2018: 100
Jan/2018: 92
Valor patrimonial por cota
R$ 1.345,11
Fev/2018: R$ 1.342,06
Jan/2018: R$ 1.342,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 637.897,50 | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 7,5000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
637.897,50
└─ Por cota
R$ 7,5000
Fev/2018: 510.318,00
Jan/2018: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Fev/2018: 118,77 mi
Jan/2018: 119,87 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,17 mi
100,00%
|
118,77 mi
100,00%
|
119,87 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,17 mi
100,00%
Fev/2018: 118,77 mi (100,00%)
Jan/2018: 119,87 mi (100,00%)