TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:29
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,42 mi | 113,92 mi | 117,00 mi |
| Patrimônio líquido | 108,99 mi | 108,58 mi | 109,85 mi |
| Total dos passivos | 5,43 mi | 5,34 mi | 7,15 mi |
| Liquidez total | 1,07 mi | 1,22 mi | 696.057,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,75% | 4,69% | 6,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,42 mi
Jul/2017: 113,92 mi
Jun/2017: 117,00 mi
Patrimônio líquido
108,99 mi
Jul/2017: 108,58 mi
Jun/2017: 109,85 mi
Total dos passivos
5,43 mi
Jul/2017: 5,34 mi
Jun/2017: 7,15 mi
Liquidez total
1,07 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Jun/2017: 696.057,69
Índice de solvência
4,75%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 4,69%
Jun/2017: 6,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 64 | 62 | 57 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.281,46 | R$ 1.276,65 | R$ 1.291,56 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jul/2017: 85.053
Jun/2017: 85.053
Número de cotistas
64
Jul/2017: 62
Jun/2017: 57
Valor patrimonial por cota
R$ 1.281,46
Jul/2017: R$ 1.276,65
Jun/2017: R$ 1.291,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 | R$ 23,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jul/2017: 510.318,00
Jun/2017: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
113,34 mi
Jul/2017: 112,38 mi
Jun/2017: 116,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,34 mi
100,00%
|
112,38 mi
100,00%
|
116,31 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
113,34 mi
100,00%
Jul/2017: 112,38 mi (100,00%)
Jun/2017: 116,31 mi (100,00%)