TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 19:29
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,33 mi | 114,42 mi | 113,92 mi |
| Patrimônio líquido | 113,79 mi | 108,99 mi | 108,58 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 5,43 mi | 5,34 mi |
| Liquidez total | 3,05 mi | 1,07 mi | 1,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,98% | 4,75% | 4,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,33 mi
Ago/2017: 114,42 mi
Jul/2017: 113,92 mi
Patrimônio líquido
113,79 mi
Ago/2017: 108,99 mi
Jul/2017: 108,58 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Ago/2017: 5,43 mi
Jul/2017: 5,34 mi
Liquidez total
3,05 mi
Ago/2017: 1,07 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Índice de solvência
6,98%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 4,75%
Jul/2017: 4,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 67 | 64 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.337,86 | R$ 1.281,46 | R$ 1.276,65 |
Número de cotas emitidas
85.053
Ago/2017: 85.053
Jul/2017: 85.053
Número de cotistas
67
Ago/2017: 64
Jul/2017: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 1.337,86
Ago/2017: R$ 1.281,46
Jul/2017: R$ 1.276,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,06 | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,06
└─ Por cota
R$ 6,0000
Ago/2017: 510.318,00
Jul/2017: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
119,25 mi
Ago/2017: 113,34 mi
Jul/2017: 112,38 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,25 mi
100,00%
|
113,34 mi
100,00%
|
112,38 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
119,25 mi
100,00%
Ago/2017: 113,34 mi (100,00%)
Jul/2017: 112,38 mi (100,00%)