TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 18:44
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,04 mi | 122,33 mi | 114,42 mi |
| Patrimônio líquido | 114,80 mi | 113,79 mi | 108,99 mi |
| Total dos passivos | 7,24 mi | 8,54 mi | 5,43 mi |
| Liquidez total | 1,04 mi | 3,05 mi | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,93% | 6,98% | 4,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,04 mi
Set/2017: 122,33 mi
Ago/2017: 114,42 mi
Patrimônio líquido
114,80 mi
Set/2017: 113,79 mi
Ago/2017: 108,99 mi
Total dos passivos
7,24 mi
Set/2017: 8,54 mi
Ago/2017: 5,43 mi
Liquidez total
1,04 mi
Set/2017: 3,05 mi
Ago/2017: 1,07 mi
Índice de solvência
5,93%
Passivos / Ativo
Set/2017: 6,98%
Ago/2017: 4,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 72 | 67 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.349,78 | R$ 1.337,86 | R$ 1.281,46 |
Número de cotas emitidas
85.053
Set/2017: 85.053
Ago/2017: 85.053
Número de cotistas
72
Set/2017: 67
Ago/2017: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 1.349,78
Set/2017: R$ 1.337,86
Ago/2017: R$ 1.281,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 850.530,06 | 510.318,06 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 10,0000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
850.530,06
└─ Por cota
R$ 10,0000
Set/2017: 510.318,06
Ago/2017: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
120,94 mi
Set/2017: 119,25 mi
Ago/2017: 113,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
120,94 mi
100,00%
|
119,25 mi
100,00%
|
113,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
120,94 mi
100,00%
Set/2017: 119,25 mi (100,00%)
Ago/2017: 113,34 mi (100,00%)