TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 18:20
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 116,57 mi | 111,36 mi |
| Patrimônio líquido | 110,87 mi | 106,49 mi |
| Total dos passivos | 5,70 mi | 4,87 mi |
| Liquidez total | 3,46 mi | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,89% | 4,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
116,57 mi
Jan/2017: 111,36 mi
Patrimônio líquido
110,87 mi
Jan/2017: 106,49 mi
Total dos passivos
5,70 mi
Jan/2017: 4,87 mi
Liquidez total
3,46 mi
Jan/2017: 4,52 mi
Índice de solvência
4,89%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 4,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 55 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.303,51 | R$ 1.251,99 |
Número de cotas emitidas
85.053
Jan/2017: 85.053
Número de cotistas
55
Jan/2017: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1.303,51
Jan/2017: R$ 1.251,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
510.318,00
└─ Por cota
R$ 6,0000
Jan/2017: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
111,76 mi
Jan/2017: 106,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
111,76 mi
100,00%
|
106,41 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
111,76 mi
100,00%
Jan/2017: 106,41 mi (100,00%)