TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 18:28
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,90 mi | 116,79 mi | 116,57 mi |
| Patrimônio líquido | 110,99 mi | 111,09 mi | 110,87 mi |
| Total dos passivos | 6,91 mi | 5,70 mi | 5,70 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 1,49 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,86% | 4,88% | 4,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,90 mi
Mar/2017: 116,79 mi
Fev/2017: 116,57 mi
Patrimônio líquido
110,99 mi
Mar/2017: 111,09 mi
Fev/2017: 110,87 mi
Total dos passivos
6,91 mi
Mar/2017: 5,70 mi
Fev/2017: 5,70 mi
Liquidez total
1,81 mi
Mar/2017: 1,49 mi
Fev/2017: 3,46 mi
Índice de solvência
5,86%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 4,88%
Fev/2017: 4,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 55 | 55 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.305,00 | R$ 1.306,16 | R$ 1.303,51 |
Número de cotas emitidas
85.053
Mar/2017: 85.053
Fev/2017: 85.053
Número de cotistas
55
Mar/2017: 55
Fev/2017: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1.305,00
Mar/2017: R$ 1.306,16
Fev/2017: R$ 1.303,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 510.318,00 | 510.318,00 |
| └─ Por cota | R$ 12,0000 | R$ 6,0000 | R$ 6,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 12,0000
Mar/2017: 510.318,00
Fev/2017: 510.318,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
115,68 mi
Mar/2017: 115,29 mi
Fev/2017: 111,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
115,68 mi
100,00%
|
115,29 mi
100,00%
|
111,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
115,68 mi
100,00%
Mar/2017: 115,29 mi (100,00%)
Fev/2017: 111,76 mi (100,00%)