TFOF11
HEDGE TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 17:55
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,00 mi | 119,36 mi | 117,90 mi |
| Patrimônio líquido | 109,85 mi | 111,88 mi | 110,99 mi |
| Total dos passivos | 7,15 mi | 7,49 mi | 6,91 mi |
| Liquidez total | 696.057,69 | 2,43 mi | 1,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,11% | 6,27% | 5,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,00 mi
Mai/2017: 119,36 mi
Abr/2017: 117,90 mi
Patrimônio líquido
109,85 mi
Mai/2017: 111,88 mi
Abr/2017: 110,99 mi
Total dos passivos
7,15 mi
Mai/2017: 7,49 mi
Abr/2017: 6,91 mi
Liquidez total
696.057,69
Mai/2017: 2,43 mi
Abr/2017: 1,81 mi
Índice de solvência
6,11%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 6,27%
Abr/2017: 5,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 85.053 | 85.053 | 85.053 |
| Número de cotistas | 57 | 55 | 55 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.291,56 | R$ 1.315,37 | R$ 1.305,00 |
Número de cotas emitidas
85.053
Mai/2017: 85.053
Abr/2017: 85.053
Número de cotistas
57
Mai/2017: 55
Abr/2017: 55
Valor patrimonial por cota
R$ 1.291,56
Mai/2017: R$ 1.315,37
Abr/2017: R$ 1.305,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 1,53 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 23,5000 | R$ 18,0000 | R$ 12,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 23,5000
Mai/2017: 1,53 mi
Abr/2017: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
116,31 mi
Mai/2017: 116,82 mi
Abr/2017: 115,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
116,31 mi
100,00%
|
116,82 mi
100,00%
|
115,68 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
116,31 mi
100,00%
Mai/2017: 116,82 mi (100,00%)
Abr/2017: 115,68 mi (100,00%)